Dans un environnement où la transformation numérique redéfinit les métiers traditionnels, la comptabilité d’engagement, souvent perçue comme un pilier de la gestion financière, n’échappe pas à cette révolution.
Pour vous, experts-comptables, l’automatisation de cette pratique représente une opportunité unique d’améliorer votre efficacité, tout en relevant des défis cruciaux pour préserver la qualité et la pertinence de votre expertise.
Les Enjeux pour la Profession Comptable
- Efficacité et Gain de Productivité
L’automatisation offre une promesse de réduction du temps passé sur les tâches répétitives et chronophages, telles que la saisie manuelle des écritures comptables ou le lettrage des comptes. Ces avancées vous permettent de recentrer vos collaborateurs sur des missions à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil et l’accompagnement stratégique des entreprises.
- Amélioration de la qualité et de la fiabilité des données
Grâce à des outils d’intégration bancaire et d’OCR (Reconnaissance Optique des Caractères), les données saisies sont plus fiables, ce qui limite les erreurs humaines. De plus, les algorithmes d’intelligence artificielle peuvent analyser les flux financiers pour détecter des incohérences ou des anomalies, renforçant ainsi la précision et la conformité des travaux comptables.
- Évolution des compétences
L’automatisation modifie les compétences. La maîtrise des logiciels de gestion intégrée, des API ou des outils analytiques devient incontournable. Par ailleurs, les collaborateurs doivent s’adapter à un rôle plus orienté vers la supervision, l’analyse et l’interprétation des données automatisées.
- Personnalisation et relation client
Avec les widgets et autres fonctionnalités interactives, vous pouvez offrir un service plus personnalisé et plus réactif. Ces outils facilitent la communication avec vos clients et les impliquent davantage dans la gestion de leurs propres finances, tout en renforçant la valeur perçue des services comptables.
Comment automatiser sa comptabilité d’engagement dans MyUnisoft ?
Dès la création d’un dossier la notion de comptabilité d’engagement ou de trésorerie est demandé, ce choix va conditionner les automatismes de l’application pour cette typologie de dossiers.
Les widgets (Windows Gadgets), qu’ils soient sur la version PC ou mobile, présentent alors des indicateurs et des options propres aux comptabilités d’engagement :
- Le Widget infos/PJ permet au collaborateur de demander à son client des informations complémentaires et/ou pièce jointe sur n’importe quelle écriture comptable identifié. Ces mouvements sont ensuite présentés sur le widget Info/PJ afin que le client appose une pièce jointe ou identifie le compte concerné.
- Le Widget Compte d’attente permet au collaborateur d’identifier une écriture, dont il ne connait pas l’imputation, afin de présenter ce mouvement au client. Ceux-ci sont ensuite regroupés sur la page d’accueil du dossier par type de flux règlements reçus ou émis et autres.
Dans le cas d’une comptabilité d’engagement, nous proposons des types de comptes puis en fonction de la sélection une liste filtrée sur les intitulés des comptes, permettant ainsi aux néophytes de savoir comment imputer l’écriture :
- Le Widget Clients et le Widget Fournisseurs donnent une vision synthétique de chacun de ses auxiliaires (en cours, en retard, règlements) et diverses possibilités via le clic droit, dont la génération d’un fichier au format SEPA pour les prélèvements clients et virements fournisseurs :
L’application propose aussi d’autres gains de productivité sur les dossiers d’engagement tels que :
- La récupération de documents à comptabiliser par différents canaux.
- Prise de photo par l’application mobile ou de documents stockés sur le téléphone,
- Connexion API avec nos éditeurs partenaires (Banque, Caisse, Paie, Gestion commerciale, comptabilité, etc…)
- Envoi par mail directement en comptabilité (pour le client ou ses fournisseurs),
- Glisser-déposer directement sur une écriture,
- Widget dépôt des documents avec choix d’OCR ou non,
- Collecte de facture via Powens
L’intégration bancaire permet de récupérer jusqu’à 2 montants dans les libellés complémentaires de la banque pour une automatisation d’imputation !
Dès l’imputation d’un compte auxiliaire en banque, l’écriture est lettrée automatiquement avec son écriture d’achat ou de vente.
L’automatisation de la comptabilité d’engagement représente une transformation majeure. Elle ne se limite pas à une simple modernisation des processus, mais redéfinit en profondeur votre rôle.
